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复合肥财务完成资金自查工作
2019年9月16日
出自:肖雪莲



本网讯 为切实抓好公司资金管理工作,保障资金安全,复合肥公司计财部按照股份公司计财部的要求决定在复合肥公司内部开展资金自查工作。

本次自查的基准日是2019年8月31日,自查范围包含:货币资金、其他货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、银行借款。复合肥公司财务将自查内容按业务的相关性安排财务人员进行落实。

通过自查,复合肥公司的资金管理规范,严格执行公司关于资金管理的相关规定,确保了公司资金的安全性。

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